2024년 용처럼 꿈틀대는 조선관련주인 삼성중공업(010140)

조선관련주인 삼성중공업(010140) 드디어 날아 오를 것인가?

여러가지 종목과 섹터를 보다가 앞으로가 괜찮아 보이는 종목을 발견하여 일지를 써봅니다. 일단 선발대는 보내 놓았는데 적을 알고 나를 알면 백전백승!!

1. 시황체크 - 2. 기업체크 - 3. 미래가치체크 - 4. 종목분석 (기간, 목표가설정)

위 순서에 맞춰 포스팅하니 원하시는 것만 보세요~

1. 먼저 종목을 보기전에 본진을 출정시킬지 말지 '나만의 전체 시황체크하기' 

코스피 종목이니까 adr지표 먼저 확인하고 코스피 지수도 확인해 보겠습니다.

75% 이하였으면 전체가 바닥이겠구나 생각하고 좀더 들어갈텐데 91.92%로 아직 어중간한 위치네요. 추세도 하락 추세이니 좀더 지켜보고 들어가야 할것 같습니다. 보통 이정도일때는 좋은 종목 잘 골라서 들어가야 기간대비 수익이 좋겠죠.

코스닥은 아직 상승세가 살아 있네요 내려오다가 다시 상승추세를 탔으니 조금더 오를수도 있겠네요. 코스피도 이런 모양으로 가려나? 그럼 코스피 차트를 살펴봐야 겠네요.

코스피는 전고점을 돌파한 후에 하락하는 추세고 RSI지표도 내려오고 있습니다. 파동들도 하락 추세고 언제 반등을 줄지는 모르나 개인적으로는 매물대가 있는 2544~2510 까지 내려왔다가 반등을 주지 않을까 싶습니다. 코스닥은 여전히 강하네요. RSI가 전 고점까지는 가려나. 아무튼 우리 조선관련주 삼성중공업(010140)은 조금만 더 지켜보고 본진을 보내야 하겠습니다. 코스피가 저모양이니 일단 선발대로 지지고 볶고 해야겠네요.

2. 조선관련주 삼성중공업(010140) 너는 어떤 아이니? '기업체크'

유동비율이 70%가 넘고 시총이 6조 5천억이 넘는 어마어마한 역시 삼성그룹의 계열사. 외국인 비중도 제법되구요. 문제는 실적인데..

너무 다행스럽게 흑자전환을 했네요. 흑자전환 후 실적이 더 개선되면 주가는 점점 오르겠지요? 사실 제가 이 종목을 선택한 이유도 실적 개선 때문입니다. 시총이 무거운 주식인 경우 실적이 좋아지면 천천히 우상향 할테니까요!

흠... 부채가 좀 많은게 아쉬운 점이나 이는 조선업 특성상 어쩔 수 없으니까요.

3. 기업의 미래가치 체크

일단 지난주 금요일 수주 소식에 대해 뉴스가 나왔습니다. FLNG 수주로 2조101억원 금액으로 실적은 23년 12월 29일 계약으로 23년에 잡힌다고 합니다. 그럼 4분기 실적도 좋게 나오겠네요. 앞으로 조선관련주인 삼성중공업(010140)의 주가가 기대되며 개인투자자로서 투자할 미래가치가 충분하다고 생각합니다.

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여기서 주목할 점은 LNG선들의 노후화로 인한 교체 수요와 러시아 전쟁이후 유럽의 LNG 전환 수요 인데요 앞으로 계속해서 증가할 추세입니다. 이런 추세라면 삼성중공업으로의 발주도 많아지겠네요. 

탄소 배출권 문제로 친환경 선박 교체 수요도 꾸준히 생길 전망이고

독보적인 FLNG 수주 경쟁력으로 앞으로 점점 더 늘어날 듯 합니다. 종합적으로 미래가치는 점점 더 높아질 것으로 예상됩니다. 정확한 IR 자료는 아래 링크를 걸어놨으니 한번 보세요. 이 회사가 어떤 회사고 앞으로의 미래가치는 어떤지 판단 하시려면 사업보고서랑 IR자료는 꼭 보시고 판단 하시기 바랍니다.

4. 종목분석 및 보유기간과 목표가 설정

먼저 차트부터 보겠습니다. 일단 전체 시장환경은 위에서 살펴본 것처럼 코스피 자체가 아직 하방에서 상방으로 턴하지 못해서 실적이 좋아졌다고 바로 오르리라고는 생각하지 않습니다. 오늘 당장 오른다면 너무 고맙지만 개인적으로 조금은 길게 봐야 할 상황인것 같습니다.

일단 월봉을 보면 무상감자 및 유상증자 때문에 조정을 받다가 작년 6월에 비로소 상승의 시작점을 알리고 조정중입니다. 그림을 보면 아시겠지만 정배열로 수렴하여 저 120이평선을 뚫어가면 월봉상으로는 12000원까지는 무난히 갈것 같습니다. 다만 실적과 수주가 계속 뒷받침 되어야 겠지요. 주봉을 보면 (제가 전문가는 아니지만) 전형적인 짝궁뎅이 패턴의 시작으로 상승하기 직전의 패턴인것 같구요. 일봉을 보면 이평선들이 정배열로 상승하는 패턴이라 지금은 눌림으로 봐야 겠습니다. 아마도 200이평선을 터치하고 천천히 오를것이라 조심스럽게 예상해봅니다.

목표가 까지의 보유기간은 8개월~12개월정도는 가져가야 할것 같고 일봉상 빠른 단타는 수익이 별로 없을것 같습니다.

목표가는 길게 볼때 저는 전고점 9천원대 정도에 1차매도하고 나머지는 12000원까지 보유해보려 합니다. 중간에 매크로 환경때문에 떨어진다면 조금씩 분할 매수로 수량을 늘려야 하겠습니다.

짧게 보는 제 선발대는 현재 -4%인데 8000원~8100원이 오면 수익 실현 바로 하고 만약 지금 가격에서 더 떨어진다면  7260~7270원에 1차 매수하고 2차는 8천원대의 매물들을 소화하는 것을 보고 들어가려 합니다. 어쨌든 저는 길게 보고 12000원까지는 갈것이라 보고 있습니다.      

 

참고로 저는 주린이 이며 미래를 위해 일지를 쓰는 것입니다. 추천하는것이 아니며 제가 공부하려고 쓰는 일지이니 저 따라서 하시면 망합니다. 본인이 분석하시고 종목을 선택하세요~